Официально:Информация об итогах исполнения бюджета г. Красноперекопска за 1 квартал 2014 года к проекту решения исполнительного комитета Красноперекопского горсовета.

3
204
0
0

Информация   об итогах исполнения бюджета г. Красноперекопска за  1 квартал 2014 года  к решению  исполнительного комитета

Данное решение выносится на рассмотрение исполнительного комитета                                   в  соответствии с подпунктом 1 пункта «а» статьи 28 Закона Украины от 21.05.1997г.                № 280/97-ВР  «О местном самоуправлении в Украине» (с изменениями и дополнениями),        п. 2 постановления  Государственного совета Республики Крым от 17.03.2014 г. № 1745-6/14 «О независимости Крыма».

 За 1 квартал 2014 года в городской бюджет поступило 133 691,8 тыс. руб., в том числе в общий фонд – 98 402,5 тыс. руб., в специальный фонд – 35 289,3 тыс. руб.

Поступление налогов и сборов, других неналоговых платежей в общий фонд бюджета составило 38 394,2 тыс. руб. или 102,3% утвержденного городским советом плана на 1 квартал 2014 года. Перевыполнение уточненного плана составило 862,5 тыс. руб.

Объем поступлений официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета       в отчетном периоде составил 60 008,2 тыс. руб. или  91,0 % от плана отчетного периода,                  в том числе:

из Государственного бюджета Украины получено 47 420,3 тыс. руб.:

в виде дотации выравнивания – 19 441,1 тыс. руб.,  что составляет  100,7 % плана;

в виде субвенций на социальную защиту и соцобеспечение 27 979,2 тыс. руб.,  что составляет 99,7% плана;

из бюджета Республики Крым получено 12 587,9 тыс. руб.:

— в виде прочей дополнительной дотации – 10 956,4 тыс. руб. или 100% плана;

в виде субвенций — 1 631,5 тыс. руб., что составляет 21,5% плана 1 квартала.

Основным источником доходной части городского бюджета является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в доходной части общего фонда городского бюджета (без учета трансфертов) составил 80,8 %. За 1 квартал 2014 года поступления НДФЛ в бюджет города составили 31 030,0тыс. руб., что ниже уровня поступлений за аналогичный период 2013 года на 6,0 %. Причиной снижения поступлений НДФЛ                            в 1 квартале 2014 года является отсутствие поступлений налога во 2 половине марта 2014 года от крупного плательщика – ПАО «КСЗ» в объеме около 2 500,0 тыс. руб. Также НДФЛ от других организаций (в том числе бюджетных учреждений) поступил на счет местного бюджета в начале апреля 2014 года.

Удельный вес платы за землю в общем объеме налогов и сборов доходной части общего фонда городского бюджета составил 14,5 %.  За 1 квартал 2014 года платы за землю поступило 5 568,1 тыс. руб., что на 33,0 % меньше поступлений 1 квартала 2013 года. Причина снижения в задержке перечислений платы за землю в марте 2014 года, в связи с переходным периодом функционирования платежной системы Республики Крым. Плановые показатели выполнены на 68,3 %.

Поступление налога на прибыльпредприятий коммунальной формы собственности     (с авансовыми платежами по налогу) составило 867,7 тыс. руб., что выше плановых показателей на 276,8 тыс. руб. или на 46,8%, а также меньше поступлений 1 квартала 2013 года на 178,8 тыс. руб. или на 17 %. Причиной снижения поступлений является значительно меньшее, чем в прошлом году (на 201,5 тыс. руб.) погашение задолженности перед городским бюджетом коммунального предприятия «Тепловых сетей», в том числе через ОГИС Красноперекопского ГРУЮ по решениям судов.

План поступлений сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности выполнен на 95,3 %. Фактическое поступление сбора составило 317,0 тыс. руб., что на 1,8 тыс. руб. больше поступлений 1 квартала 2013 года.

Поступления туристического сбора за 2014 год составили 17,3 тыс. руб.,                              что выше поступлений в 1 квартале 2013 года на 5,2 тыс. руб. или на 43,0 %. План 1 квартала 2014 года выполнен на 116,7 %. По состоянию на 01.04.2014г. в г. Красноперекопске 4 субъекта хозяйствования (1 – юридическое лицо, 3 – физических лица) оказывают услуги                            по размещению (проживанию) граждан.

Поступления части чистой прибыли за 2014 год составили – 3,4 тыс. руб. (от КП «Красноперекопский городской рынок»), что составляет 13,6 % плана 1 квартала 2014 года                и на 79,0 % меньше поступлений соответствующего периода прошлого года.

За 1 квартал 2014 года поступления платы за аренду имущества, находящегося                     в коммунальной собственности составили 367,7 тыс. руб., что выше поступлений 1 квартала 2013 года на 135,2 тыс. руб. или на 58,2 %. План 1 квартала 2014 года выполнен на 84,1 %. Невыполнение плановых показателей обусловлено низким уровнем платежей от КП «ЖЭО» на погашение задолженности перед бюджетом, которая на 01 января 2014 года составляла 1 251,7 тыс. руб.

Уточненный план поступлений специального фонда городского бюджета на  2014 год (без учета межбюджетных трансфертов) составляет 64 466,6 тыс. руб., фактически поступило 34 984,7 тыс. руб., что составляет 54,3 % годового плана.

Рост поступлений:

— в фонд охраны окружающей природной среды на 4,0 тыс. руб. или на 1,2 %. Поступления составили 332,1 тыс. руб., годовой план выполнен на 20,4%;

— в бюджет развития на 65,4 тыс. руб. или на 1,4 %. Объем поступлений составил                4 725,6 тыс. руб. или 21,8% плана 2014 года.

Снижение поступлений:

— в дорожный фонд городского бюджета на 53,2 тыс. руб. или на 42,8 % (за счет снижения поступлений сбора за первую регистрацию транспортных средств).  Поступления составили 71,0 тыс. руб., годовой план выполнен на 19,5%.

—  в целевой фонд – на 1,8 тыс. руб. или на 8,6 %. Поступления составили 19,1 тыс. руб.

Объем собственных поступлений бюджетных учреждений (платные услуги, плата              за аренду, благотворительные взносы и др.) составил 29 836,9 тыс. руб. и по сравнению                 с поступлениями 1 квартала прошлого года  увеличился на 25 066,1 тыс. руб. или в 6,3 раза. Плата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями составила 2 150,6 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 962,8,0 тыс. руб., по прочим источникам собственных поступлений  поступило 27686,4 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на 26 029,0 тыс. руб. (за счет выполненных работ по комплексной модернизации ГДК и принятия на баланс основных средств, безвозмездно переданных ПАО «КСЗ»).

Объем поступлений официальных трансфертов в специальный фонд городского бюджета в отчетном периоде составил 304,6 тыс. руб. или 11,7 % к плану 2014 года, в том числе:

из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 304,6 тыс. руб.

Информация (по данным Красноперекопской ОГНИ) о налоговом долге перед городским бюджетом по состоянию на 01.04.2014 года отсутствует.

 

Расходы по бюджету города за 1 квартал 2014 год составили 130 910,3  тыс. руб.,             из них: расходы общего фонда – 101 925,9 тыс. руб. или 85,6 % от плана 1 квартала 2014г., расходы специального    фонда – 28 984,4 тыс. руб. или  24,8 % от годовогоплана.

Расходы за счет трансфертов из Государственного бюджета на социальную защиту          и социальное обеспечение населения увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 514,3 тыс. руб. или на 5,4% и составили 29 610,7 тыс. руб. (28 096,4             тыс. руб. в 2013 году),  расходы на получение субсидии уменьшились на 1038,3 тыс.руб. или  на 27,6%.

Поступившие в городской бюджет налоги, сборы и межбюджетные трансферты позволили осуществить кассовые расходы позапланированным на текущий год                           по общему фонду расходам в сумме 101 925,9 тыс. руб. или 95,6 % от уточненного плана                 на 1 квартал 2014 года, из них:

— зарплата с начислениями                                       — 54 439,9 тыс. руб., или     98,8 %

— медикаменты                                                           —        47,1 тыс. руб.,             43,2 %

— питание                                                                    —   1 768,5 тыс. руб.,             56,6 %

— энерго и теплоносители (без учета ЖКХ)            — 15 016,6 тыс. руб.,             72,8%

— содержание объектов благоустройства                 —      592,4 тыс. руб.,             31,9 %

— местные льготы                                                       —        77,4 тыс. руб,              13,5 %

— субвенция району                                                   —          0,0 тыс. руб.,                0,0 %

В ходе исполнения бюджета первоочередное внимание уделялось финансированию защищенных статей, в частности, расходы по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений составили54 439,9 тыс. руб., что  на 1 971,1 тыс. руб. или на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2013 года, в том числе по отраслям: органы местного самоуправления – рост на 9,3%, образование – на 2,5%, здравоохранение – на 2,6%, ЦСССДМ – на 42,4%, социальная защита – на 11,7%, культура – на 8,3%, физкультура                 и спорт – на 5,2%.

Кассовые расходы по оплате текущих коммунальных услуг и энергоносителей                 составили 15 122,2 тыс. руб., что на 2778,0 тыс. руб. меньше, чем за прошлый год или на 15,6%.

На приобретение медикаментов израсходовано 47,1 тыс. руб.,  на зубопротезирование  и рецепты льготной категории граждан – 1,3 тыс. руб., что на 272,1 тыс. руб. меньше расходов аналогичного периода прошлого года, фактические расходы в 1 квартале текущего года составили – 38,1 тыс. руб.

На приобретение продуктов питания направлено 1768,5 тыс. руб., что                               на 436,7 тыс. руб. или на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы расходов за 1 квартал 2014 год (без учета трансфертов из Государственногобюджета Украины) расходы по защищенным статьям составили 71 455,0  тыс. руб.,  удельный вес – 98,9 %, в том числе:

— зарплата                                                                                  —  75,3 %

— медикаменты            , льготные рецепты  и

зубопротезирование                                                           —   0,1  %

— льготы по городским программам                                  —   0,1  %

— питание                                                                                  —   2,4  %

— энерго и теплоносители (без учета ЖКХ)                           — 20,9  %

— энерго и теплоносители (по благоустройству)                   —    0,1  %

— субвенция на обслуживание в Централизованной

библиотечной системе                                                         —    0,0  %

В общей структуре расходной части бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу и мероприятия по социальной защите населения.

В разрезе отраслей расходы составили:

— образование                          – 40 167,2 тыс. руб.  (процент исполнения  – 88,5 %)

— здравоохранение                  —  20 543,9 тыс. руб.                                        (88,8 %)

— учреждения соцзащиты       —    1 517,5 тыс. руб.                                         (90,9%)

— культура                                —    4 389,9 тыс. руб.                                          (86,4 %)

Расходы на содержание органов власти составили 4 680,3 тыс. грн. или 91,3%                  от плана 1 квартала.

Субвенция Красноперекопскому районному совету на содержание централизованной библиотечной системы в 1 квартале не перечислялась в связи с тем, что договор                           на возмещение затрат на обслуживание населения города в библиотечной системе                        не подписан.

Для недопущения образования кредиторской задолженности по защищенным статьям бюджета и для обеспечения своевременной выплаты заработной платы и оплаты потребленных бюджетными учреждениями энергоносителей в Государственной казначейской службе Украины АРК были оформлены 3 краткосрочные ссуда на общуюсумму 6 680,5 тыс. грн. или 25 385,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.14г. задолженность по погашению краткосрочных ссуд составляет 808,8 тыс. грн. или 3 073,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по общему фонду местного бюджета по состоянию                      на  01.04.14 г. составила  8 393,8 тыс. руб., в том числе по расходам за счет субвенции                 из госбюджета на социальную защиту населения – 6 542,3 тыс. руб.

Причиной образования кредиторской задолженности местного бюджета является наличие платежных поручений в казначейской службе без исполнения.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность по общему фонду увеличилась на 6 086,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность без межбюджетных трансфертов увеличилась                        по сравнению с началом года на 1 851,5 тыс. руб.,  в том числе за счет: медикаментов –             на 27,0 тыс. руб., продуктов питания – на 174,2 тыс. руб.,  по оплате услуг кроме коммунальных —   на 126,7 тыс. руб.,  коммунальных услуг – на 716,2 тыс. руб.  по уплате налогов, пеней – на 1,5 тыс. руб., выплаты льготных пенсий – на 17,1 тыс. руб., выплату льгот – на 38,1 тыс. руб., а так же уменьшилась за счет предметов и материалов –                    на 0,2 тыс. руб., по расходам на командировки — на 33,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.14г. кредиторская задолженность  по расходам специального фонда образовалась по причине наличия платежных поручений в казначейской службе без исполнения., и составила 11 829,4 тыс. руб. из них: заработная плата и начисления –                 149,0 тыс. руб.  приобретение предметов и материалов – 243,6 тыс. руб., продукты питания – 149,7 тыс. руб., оплата услуг (кроме коммунальных) – 347,7 тыс. руб., командировочные расходы – 6,5 тыс. руб., коммунальные услуги – 235,6 тыс. руб., исследования и разработки – 68,4  тыс. руб., капитальные расходы – 6829,0 тыс. руб.

Средства резервного фонда не использовались.

Начальник финансового управления                                                        М.В. Полюхович

3 КОММЕНТАРИИ

  1. 0

    0

    ничего себе бюджетик !- содержание объектов благоустройства — 592,4 тыс. руб., да за эти деньги площадку детскую не построишь . — образование – 40 167,2 тыс. руб а это вообще супер!!!!

    • 0

      0

      ПИЛЮЛЯ
      Да вообще в пространстве потерялся. Чо куришь едросня? Видимо совсем забыл когда Крым к России присоединили?

Comments are closed.