Протокол № 2 заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за отчетный период.

0
1485
0
0

Протокол № 2
заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Тепловые сети» за отчетный период.
г. Красноперекопск 28.03.2016
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Гаврилец С. Б.
— первый заместитель главы администрации города
Красноперекопска Республики Крым;
Заместитель председателя:
Витовтов Ю.В.
— заместитель главы администрации города Красноперекопска
Республики Крым
Секретарь комиссии:
Рыжакова Е.А.
— главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства управления по строительству, ЖКХ и
благоустройству Администрации города Красноперекопска
Республики Крым
Мироненко С.В.
Бастрыкина Л.В.
Задорожная Е.В.
— директор МУП «Тепловые сети»
— главный бухгалтер МУП «Тепловые сети»
— ведущий экономист МУП «Тепловые сети»
Члены комиссии:
Бурлака О.Н. — начальник отдела экономики и муниципального заказа
Администрации города Красноперекопска Республики Крым
Дорошенко А.П. — заведующий сектором по вопросам правовой работы
Администрации города Красноперекопска Республики Крым
Жолондковская И.Б. — заведующий сектором муниципального контроля
Администрации города Красноперекопска Республики Крым
Марюхненко С.А. — начальник Управления по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации
города Красноперекопска Республики Крым
Полюхович М. В. — начальник Финансового управления Администрации города
Красноперекопска Республики Крым
Чекамов О.А. — начальник Управления муниципального имущества,
архитектуры и земельных отношений Администрации города
Красноперекопска Республики Крым

Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые
сети» за отчетный период:
— рассмотрение выполнения плана основных показателей деятельности предприятия за отчетный год;
— рассмотрение состояния расчетов предприятия, в том числе, по налогам и сборам;
— принятие заключения по отчислению части прибыли в бюджет города Красноперекопска, полученной МУП «Тепловые сети» в результате финансово- хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год.
2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» на 2016 год;
3 Рассмотрение предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления предприятием в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, включая вопросы по использованию муниципального имущества,
переданного предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

По первому вопросу:
Слушали доклад директора МУП «Тепловые сети»
Мироненко С.В. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» за 2015 год
реализовало тепловой энергии в виде отопления в количестве 48121,2 Гкал при плане 48295,8 Гкал, что составляет 99,6% в том числе:
-населению — 37185,4 Гкал (103,0% от планового объема)
-прочим потребителям — 10935,8 Гкал (89,8% от плана)

Увеличение объема реализации по населению связано с поздним окончание отопительногосезона 2014-2015 и ранним началом отопительного сезона 2015-2016гг.

Котельными КПТС выработано 18447,7 Гкал, или 28,7% от общего количества теплоэнергии. Потери по участку, отапливаемыми собственными котельными, составили 3005,5 Гкал, или 16,3% (нормативные 13%). На ПАО «КСЗ» приобретено 45772,3 Гкал, или 71,3% от общего количества теплоэнергии. Потери на участке, отапливаемом от котельных ПАО «КСЗ» составили 13067,7 Гкал, или 28,5% (нормативные – 16,7%). В целом по предприятию потери составили 25,0 % (при нормативных 15,6%).

2014 год 2015 год
Котельные КПТС 9,1% 16,3%
Котельная ПАО «КСЗ» 31,5% 28,5%
Итого по предприятию 25,6% 25,0%
Убыток от сверхнормативных тепловых потерь по участку ПАО «КСЗ» составляет 6142,9 тыс.руб.

Основные проблемы возникновения сверхнормативных тепловых потерь предприятия остаются неразрешенными:
1.Проскок теплоносителя и разбалансирование внутридомовых систем отопления из-за
 массового самовольного отключения потребителей отдельных квартир в многоквартирных жилых домах.
2.Неизменные диаметры теплотрасс при отключении отапливаемых площадей и
снижении тепловых нагрузок потребителей. Объем теплоносителя в теплотрассах не меняется и греется большее количество теплосетевой воды, чем необходимо.
3.Переток тепла через стены, полы, потолки из отапливаемых квартир в отключенные.
 4. ПАО «КСЗ» технологически не может выдерживать утвержденный температурный график.

С 01.01.2015г. Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК № 33/13 от 18.12.2014г. на предприятии утвержден одноставочный тариф для всех категорий потребителей в размере – 21,16 руб. за 1кв.м. (или 1895,21 руб/Гкал). Действует на протяжении 2015 года.
По состоянию на 01.01.2016г. количество абонентов составило:
— 1-я группа (население) 6148 абонентов – 262221,2 кв.м.;
— 2-я группа 58 абонентов – 87737,19 кв.м.
Уровень оплаты за тепловую энергию за 2015 год составил 97,6%, в том числе:
Начислено Оплачено % оплаты
Население 62982,3 60774,4 96,5
Местный бюджет 13239,4 12640,5 95,5
Бюджеты прочие 6275,4 7003,4 111,6
Прочие потребители 711,3 630,2 88,6
Льготы и субсидии 5668,6 5665,2 99,9
ИТОГО: 88877,0 86713,7 97,6
Ежемесячный динамика оплаты в 2015 году в % составила:
Категория I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2015г.
Население 83,7 93,7 100,2 103,6 62,5 105 98,7 92,7 105,1 103,5 108,7 122,6 96,5
Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию по состоянию на 01.10.15г. составляет 47215,7 тыс.руб., в том числе:
— население 45416,3 тыс.руб.
— бюджет 967,0 тыс.руб.
— прочие 347,0 тыс.руб.
— льготы, субсидии 485,4 тыс.руб.

С целью погашения задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии по состоянию на 01.01.2016г. подано 284 исков на взыскание задолженности по оплате услуг поставки тепловой энергии на сумму 7769,16 тыс.руб.,

из них удовлетворено 253 на сумму 6168,86 тыс. руб,

частично отказано по 36 искам на сумму 424,95 тыс.руб.

находится на рассмотрении 31 дело на сумму 1175,35 тыс.руб.

Однако, по принятым в 2015 году решениям, судом выдано за двенадцать месяцев 2015г. только 79 исполнительных документа на сумму 2043,78 тыс.руб, что отрицательно влияет на уровень поступления денежных средств и снижения задолженности, из них направлено в отдел судебных приставов 53 исполнительных документов на сумму 1493,77 тыс.руб.(19 исполнительных листов на сумму 374,04тыс.руб.погашаются абонентами самостоятельно; 7 исполнительных листов погашено на сумму 174,97тыс.руб.)

В связи с переходом с 01.01.2015г. на Российское законодательство отделом судебных приставов не проводились действия по взысканию задолженности в пользу МУП «Тепловые сети» по находящимся в ОСП на 01.01.15г. 465 исполнительным документам на сумму 6 049, 3 тыс.руб. В первом квартале документы отделом судебных приставов не принимались, а лишь возвращались, мотивируя это тем, что в исполнительных документах отсутствуют сведения о должнике, исполнительные документы не соответствуют Российскому законодательству с рекомендациями обратиться в суд для замены стороны. Так, по состоянию на 01.01.2016 отделом судебных приставов возвращено для замены стороны 275 исполнительных документов на сумму 3703,5 тыс.руб.
Все возвращенные исполнительные документы на сегодняшний день МУП «Тепловые сети» направило на замену в Красноперекопский районный суд. На 01.01.2016г. получено 238 определений о замене стороны на сумму 2830,81 тыс.руб, вступивших в законную силу, из них направлены для взыскания задолженности в отдел судебных приставов по г.Красноперекопску и Красноперекопскому району 213 исполнительных документа на сумму 2575,54тыс.руб.
 По 19 исполнительным документам 2015 года на сумму 374,04тыс.руб и 33 исполнительным документам прошлых лет на сумму 463,33 тыс.руб. добровольно производится погашение задолженности по заявлениям абонентов, средняя сумма поступления в месяц составляет 247,87 тыс.руб., в результате в текущем году от данных абонентов должников поступило 2974,42 тыс.руб. В ОСП направлено 45 исполнительных документов на сумму 503,96 тыс.руб, по которым не исполнены обязательства о добровольном погашении задолженности.
По состоянию на 01.01.2015г. заключено договоров рассрочки задолженности по поставке тепловой энергии 46 на сумму 962,4 тыс.руб., ежемесячное погашение составляет 40,5 тыс руб.
В 2015 году заключен 61 договор-рассрочки на сумму 1286,3 тыс руб., с ежемесячным погашением 39,5 тыс. руб. В результате данной работы поступило в 2015 году 1027,63 тыс.руб.
Из 107 договоров в 2015году 35 были полностью погашены и 19 переданы юристам для работы по взысканию задолженности. Так по состоянию на 01.01.2016г. в МУП «Тепловые сети» имеется 53 заключенных договора о погашении задолженности за предоставленные услуги по отоплению на сумму 1226,90 тыс.руб.

Кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.01.2016г.
составила 70866,2 тыс.руб., в том числе:
— ГУП РК «Крымгазсети» (отопительный сезон 2015г.) – 3116,9 тыс.руб.
— ПАО «КСЗ» (отопительный сезон 2015г.) – 20930,1 тыс.руб.
— ПАО «КСЗ» ОГИС – 17515,0 тыс.руб.
— НАК «Нефтегаз Украины» (со штрафными санкциями.) – 29304,2 тыс.руб.

Коллективный договор на 2015-2017гг. зарегистрирован в Управлении труда и социальной защиты населения Администрации г.Красноперекопска 20.07.2015г. № 08.01- 20/1339а. Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2016г. – отсутствует.
Численность работников по состоянию на 01.01.2016г. – 78 чел.
Среднемесячная заработная плата работников за 2015г. составила – 21735,0руб.

Финансовым результатом по итогам 2015г. является убыток в сумме 10341,0 тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности – 9957,7 тыс.руб.
План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) «+» увеличение, «-» уменьшение
Затраты ВСЕГО: 77568,2 85277,2 7709,0
Природный газ 11632,3 12262,1 629,8
Электроэнергия 1683,4 2113,7 430,3
Покупное тепло 31505,8 36711,4 5205,6
Материалы, ГСМ 3648,8 3983,7 334,9
Затраты на оплату труда 20266,4 19823,4 -443,0
Отчисления на социальные мероприятия 6262,3 5920,9 -341,4
Амортизация основных фондов 1268,4 2404,3 1135,9
Прочие затраты 1300,8 2057,7 756,9
Доходы: 77568,2 75319,5 -2248,7
Себестоимость 1Гкал (руб) 1606,11 1772,13 166,02
Финансовый результат 0,0 -9957,7

Основные причины возникновения убытка предприятия:
1. Снижение доходной части (связано с проведенными перерасчетами в ноябре-декабре
2015г, в связи с чрезвычайной ситуацией по отключению электроэнергии, а также с
тем, что потребление тепловой энергии на объектах бюджетной сферы с тепловыми
счетчиками ниже, чем по плану).
2. Увеличение затрат по покупному теплу (сверхдоговорное потребление, не покрытое
тарифом).
3. Увеличение затрат по природному газу связано с увеличением цены природного газа
со второго полугодия 2015г. на 7,2%, а также более поздним окончанием
отопительного сезона в апреле 2015г. и более ранним в октябре 2015г.
4. Увеличение затрат электроэнергии связано с более поздним окончанием
отопительного сезона в апреле 2015г. и более ранним в октябре 2015г.
5. Увеличение амортизационных отчислений связано с изменением норм амортизации
(в связи с переходом на Российское законодательство).
6. Увеличение прочих затрат связано с проведением пуско-наладочных работ на
котельной №1,2 на сумму – 494,4тыс.руб. а также проведением инвентаризации
отходов и выбросов и подготовки паспортов потенциально-опасных объектов на
сумму 441,5тыс.руб. При планировании в тарифе прочих расходов данные затраты не
учитывались.

Подготовка к отопительному сезону 2015-2016гг.
1.Ремонт обмуровки котла КСВА-3Г «Луганск» №1 и№2 котельная №1
2.Ремонт конвективной части котла КВВ-3,15 Гн № 3 котельная №1
3.Перенос частотного регулятора дымососа котла КВВ-3,15 Гн № 3 для прекращения влияния
на приборы учета тепла.
4.Проведена поверка приборов учета тепла на источниках котельная №1
котельная №2
5.Проведена реконструкция ГРУ замена морально устаревших регуляторов давления на
российские РДГ-50Н котельная №1 котельная №2
 6.Заключен договор о проведении наладочных работ на 6 котлах котельная №1 котельная №2
7.Ревизия запорной арматуры котельных 120шт, поверка манометров 120шт, насосов 17шт,
дымососов, вентиляторов.
8.Ревизия горелок , электрического хозяйства , КИПиА котельных,
9.Реконструкция дымоходов в котельной №2
10.Проведена поверка узлов учета газа котельная №1 котельная №2
11.Произведен ремонт футеровки горелок котлов котельная №1
12 .проведена идентификация объектов повышенной опасности предприятия
13.проводится регистрация ОПО
14.Заключен договор на энергоаудит предприятия и разработку программы энергосбережения.
15.Разрабатывается схема теплоснабжения г.Красноперекопска которая в дальнейшем позволит проводить инвестиционные работы.

Отчет о работе теплотрасс к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.
Общая протяженность теплотрасс составляет 21925м. в двухтрубном измерении.
— Произведена замена труб разных диаметров на аварийных участках, согласно плана работ по
подготовке к зиме – 1008м.
— Отревизировано 397 единиц запорной арматуры.
— Установлено 8 новых задвижек.
— Уложено изоляции 1037кв.м.
— Отремонтировано 24 теплокамеры, произведена частичная замена кирпичной кладки,
штукатурка, побелка.
— Люки теплокамер отремонтированы и оснащены запорными устройствами.
— Заменены 17 плит лотков теплотрасс.
— Теплотрассы прошли гидравлическое испытание и полностью готовы к эксплуатации.

СЛУШАЛИ:
Гаврилец С.Б.: отметил получение убытков в сумме 10341,0 тыс.руб., в т.ч. по основной
деятельности – 9957,7 тыс.руб. Приняли к сведению причины возникновения убытка на
предприятии.

Полюхович М.В.: отметила увеличение дебиторской задолженности. Внесла предложение активизировать исковую работу. В пояснительной записке отчета о финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2016 года расшифровать пункт «прочие затраты».

Витовтов Ю.В.: поднял вопрос участия в федеральной целевой программе разработки схемы теплоснабжения. Указал на необходимость разработки антикризисной программы с целью уменьшения зависимости от ПАО «КСЗ». Обсудили вопрос строительства большой котельной. Рекомендовал руководителям муниципальных унитарных предприятий рассчитать ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.
Марюхненко С.А.: обратил внимание на необходимость в пояснительной записке отчета о финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2016 года определить основные показатели для расчета тарифов на тепловую энергию.
Дорошенко А.П.: указал на то, что после утверждения на предприятии одноставочного тарифа для всех категорий потребителей в размере – 21,16 руб. за 1кв.м. (или 1895,21 руб/Гкал). действующего на протяжении 2015 года. отмечена положительная динамика погашения задолженности абонентами. Приняли информацию о проведенной работе по заключению договоров рассрочки задолженности по поставке тепловой энергии на сумму 962,4 тыс.руб., ежемесячное погашение составляет 40,5 тыс руб.
Бурлака О.Н.: сообщил о необходимости предоставления в отчетности за первый квартал полной информации членам комиссии о проведении открытого конкурса по закупке ГСМ для нужд МУП «Тепловые сети».
РЕШИЛИ:
1. Признать работу муниципального предприятия «Тепловые сети» удовлетворительной.
2. Рекомендовать:
2.1. Принять оперативные меры по устранению выявленных замечаний.
2.2. Активизировать работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности.
Усилить исковую работу.
2.3. При предоставлении поквартальных отчетов в 2016 году, обеспечить предоставление
данных о процентах оплаты за предоставленные услуги с разбивкой по месяцам.
2.4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий рассчитать
ежеквартальную плановую себестоимость с целью дальнейшей оплаты фактической
прибыли за квартал по итогам финансово-хозяйственной деятельности.
Председатель комиссии: С.Б. Гаврилец
Секретарь Е.А. Рыжакова
Члены комиссии:
Витовтов Ю.В.
Бурлака О.Н.
Дорошенко А.П.
Жолондковская И.Б.
Марюхненко С.А.
Полюхович М. В.
Чекамов О.А__