Протокол № 1 заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за девять месяцев 2016 года г. Красноперекопск 26.10.2016

0
234
0
0

Протокол № 1
заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Тепловые сети» за девять месяцев 2016 года
г. Красноперекопск 26.10.2016

Присутствовали:
Председатель комиссии — Гаврилец С.Б.
Секретарь комиссии — Боярчук И.М.
Члены комиссии: Марюхненко С.А., Полюхович М.В., Овлах Н.Б., Жолондковская И.Б.,
Дорошенко А.П.
Приглашенные:
Мироненко С.В. — директор МУП «Тепловые сети»
Бастрыкина Л.В — главный бухгалтер МУП «Тепловые сети»
Задорожная Е.В. — ведущий экономист МУП «Тепловые сети»
Русович А.В. — юрист-консульт МУП «Тепловые сети»
Белоброва М.В. – начальник отдела сбыта тепловой энергии

Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» за
девять месяцев 2016 года.
2. Рассмотрение результатов выполнения поручений балансовой комиссии, утвержденных
Постановлением Администрации города Красноперекопска от 05.08.2016 № 495 «Об
утверждении решений балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период муниципальных унитарных предприятий».
3. Вынесение протокольных поручений в целях повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

По первому вопросу:
Слушали доклад директора МУП «Тепловые сети»
Мироненко С.В.: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» за 9 месяцев
2016 года реализовало тепловой энергии в виде отопления в количестве 25962,7 Гкал при плане
32652,6 Гкал, что составляет 79,5 %.
Уменьшение объема реализации тепловой энергии (по сравнению с планом) связано с более
высокой температурой наружного воздуха:
Февраль Март
План -0,9 +3,8
Факт +4,9 +6,5
Котельными предприятия выработано 10872,3 Гкал, или 27,2% от общего количества
теплоэнергии. Потери по участку, отапливаемыми собственными котельными, составили
2681,0 Гкал, или 24,7% (нормативные 19%). На ПАО «КСЗ» приобретено 29154,9 Гкал, или 72,8%
от общего количества теплоэнергии. Потери на участке, отапливаемом от котельных ПАО
«КСЗ» составили 11383,5 Гкал, или 39,0% (нормативные – 19%). В целом по предприятию потери
составили 35,1 % (при нормативных 19%).
С 01.01.2016г. Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам РК № 72/5 от
08.12.2015г. на предприятии утвержден одноставочный тариф для всех категорий потребителей в
размере – 1941,69 руб/Гкал; за 1кв.м. население – 21,68 руб., прочие – 23,75 руб.
Действует на протяжении 2016 года.

По состоянию на 01.10.2016г. количество абонентов составило:
— 1-я группа (население) 6193 абонентов – 263236,77 кв.м.;
— 2-я группа 60 абонентов – 88074,37 кв.м.
Уровень оплаты за тепловую энергию за 9 месяцев 2016 года составил 105,1%, в том
числе:
Начислено Оплачено % оплаты
Население 45145,2
48700,6
107,9

Местный бюджет 10159,1 10156,3 100,0
Бюджеты прочие 4990,2 4683,5 93,9
Прочие потребители 825,0 887,2 107,5
Льготы и субсидии 4264,1 4320,3 101,3
Ежемесячная динамика оплаты населения за 9 месяцев 2016 года в % составила:
Категория I II III IV V VI VII VIII IX
Население 79,8 103,5 102,9 128,4 124,8 108,3 115.8 108.9 107.9
Дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию по состоянию на
01.10.16г. составляет 43851,4 тыс.руб., в том числе:
— население 41860,9 тыс.руб.
— бюджет 1276,5 тыс.руб.
— прочие 284,7 тыс.руб.
— льготы, субсидии 429,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2016г. задолженность населения по оплате поставки тепловой
энергии составила 41680,9 тыс.руб ( уменьшилась по сравнению с 01.01.2016г. на 3555,4 тыс.руб),
в том числе:
5569 собственника и пользователя помещений в многоквартирных домах имеют
задолженность в размере 41385,7 тыс.руб, , из которых 1861 абонента или 33,4% имеют
задолженность свыше 3-х месяцев на сумму – 35223,3 тыс руб, что составляет 85,1% от общей
суммы долга. Долг 331 абонентов, которые произвели самовольное отключение от систем
централизованного теплоснабжения составляет 5383,0 тыс.руб или 13 % от общей суммы долга;
5 товарищества собственников недвижимости имеют задолженность в размере 475,1 тыс.руб.

С целью погашения задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии по
состоянию на 01.10.2016г. подано 155 исков на взыскание задолженности по оплате услуг
поставки тепловой энергии на сумму 4719,0 тыс.руб. Удовлетворено 108 исков на сумму 2966,8
тыс.руб, в т.ч частично отказано по 7 искам на сумму 127,8 тыс.руб. и отказано полностью по 2
искам на сумму 41,2 тыс.руб, находится на рассмотрении 45 дел на сумму 1583,2 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2016г. подано 57 приказов на сумму 1659,0 тыс.руб, отменено
судебных приказов 18 на сумму 657,8 тыс.руб., находится на рассмотрении 39 приказов на сумму
1001,2 тыс.руб.
Однако, по принятым в 2016 году решениям, первые 32 исполнительных документа на сумму
805,9 тыс.руб выданы в сентябре текущего года, что отрицательно влияет на уровень поступления
денежных средств и снижение задолженности.
По состоянию на 01.01.2016г. в отделе судебных приставов по г.Красноперекопску и
Красноперекопскому району находилось 274 исполнительных документа о взыскании
задолженности в пользу МУП «Тепловые сети» на сумму 4062635,33руб.

За период с 01.01.2016г. по 01.10.2016г.:
— направлено 559 исполнительных документов на сумму 7630,5 тыс. руб.;
— возвращено по причине не проживания должников, отсутствия доходов 259 на сумму
3704,1 тыс.руб;
— получено постановлений об отмене решений суда 5 на сумму 16,88 тыс.руб.;
— получено постановлений с информацией о погашении задолженности по 222
исполнительным документам на сумму 2036,3 тыс. руб.;
— возвращено постановлений в связи со смертью должника 15 на сумму 230,01 тыс руб.

На 01.10.2016г. в отделе судебных приставов находится 332 исполнительных документов
на сумму 5705,8 тыс. руб. Исполнительных документов, находящихся в МУП «Тепловые сети» и
подлежащих повторной отправке в отдел судебных приставов по г.Красноперекопску и
Красноперекопскому району УФССП по Республике Крым 316 на сумму 4944,4 тыс. руб.
На 01.10.2016г. на контроле находится 648 исполнительных документа, подлежащих
взысканию задолженности за предоставленные услуги по отоплению в пользу МУП «Тепловые
сети» на сумму 10650,2 тыс.руб.

В результате проведенной претензионно-исковой работы за период с 01.01.2016 по
01.10.2016г. поступило всего по исполнительным документам 4700 тыс. руб, в том числе:
— погашено добровольно -2222,4 тыс. руб,
— погашено через ОСП -2477,6 тыс.руб.

Кредиторская задолженность за энергоносители по состоянию на 01.10.2016г.
составила 67869,5 тыс.руб., в том числе:
— ГУП РК «Крымгазсети» (2016г.) – 844,3 тыс.руб.
— ПАО «КСЗ» (отопительный сезон 2014-2015г.) – 10171,2 тыс.руб.
— ПАО «КСЗ» (2016г.) – 11207,3 тыс.руб.
— ПАО «КСЗ» ОГИС – 16342,5 тыс.руб.
— НАК «Нефтегаз Украины» (со штрафными санкциями.) – 29304,2 тыс.руб.

Коллективный договор на 2015-2017гг. зарегистрирован в Управлении труда и социальной
защиты населения Администрации г.Красноперекопска 20.07.2015г. № 08.01-20/1339а.
Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.10.2016г. – отсутствует.
Численность работников по состоянию на 01.10.2016г. – 72,3 чел.
Среднемесячная заработная плата работников за 9 месяцев 2016г. составила – 22552,00
руб.

Финансовым результатом по итогам 9 месяцев 2016г. является прибыль в сумме 483,2
тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности убыток – 210,6 тыс.руб.

План (тыс.руб.) Факт (тыс.руб.) «+» увеличение, «-» уменьшение
Затраты ВСЕГО: 57172,8 55620,3 -1552,5
Природный газ 7035,2 7449,5 414,3
Электроэнергия 1680,5 1271,6 -408,9
Покупное тепло 23626,4 23182,6 -443,8
Материалы, ГСМ 2484,0 2984,8 500,8
Затраты на оплату труда
14806,7
14208,3
-598,4
Отчисления на социальные мероприятия
4471,6
4286,0
-185,6
Амортизация
основных фондов
1768,5
1229,1
-539,4
Прочие затраты 1299,9 1008,4 -291,5
Доходы: 56360,5 55409,7 -950,8
Финансовый результат -812,3 -210,6

Основные причины возникновения убытка предприятия по основной деятельности:

Основная причина убытка предприятия по основной деятельности связана с тем, что
согласно Приказа Министерства ЖКХ, на предприятии утвержден норматив потребления по
отоплению в размере меньшем, чем сложилось фактически, в связи с чем, предприятие
недополучает доход в размере 8,3 млн.руб. Данный норматив, согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг, утверждается на три года, т.е. действует на протяжении 2014-2016гг. С
целью приведения тарифа на 2017 год в соответствие и недопущения убыточности, предприятием
были проведены расчеты нового норматива, который в настоящее время утвержден Приказом
Министерства ЖКХ.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Гаврилец С.Б.: отметил, результатом по итогам 9 месяцев 2016г. является прибыль в сумме
483,2 тыс.руб., в т.ч. по основной деятельности убыток – 210,6 тыс.руб. Приняли к сведению
причины возникновения убытка на предприятии. Обратил внимание на увеличение потерь
теплоэнергии 35,1 % (при нормативных 19%). Заслушал объяснения Мироненко С.В. о причинах
образования сверх нормативных потерь при уменьшении выработки энергии на 20% и
мероприятиях направленных на уменьшение потерь теплоэнергии на участках. Указал на
необходимость отрегулирования узла учета на восьмом микрорайоне и произвести проверку учета
подпитки.
Приняли к сведению с целью недопущения убыточности по итогам года и приведения тарифа на
2017 год в соответствие, предприятием были проведены расчеты нового норматива, который в
настоящее время утвержден Приказом Министерства ЖКХ. Применение утвержденной удельной
нормы позволит предприятию удержаться на плаву. Также, увеличение удельной нормы приведет
к увеличению тарифа на 12%.
Заслушал информацию о затратах, относимых на себестоимость услуг по передаче тепловой
энергии. Принял к сведению что Инспекция по ценам и тарифам не утвердила на 2017 год затраты,
понесенные предприятием на проведение энергоаудита, затраты на судебный сбор, обслуживание
контрольно-кассовой техники, содержание абонотдела без учета ЕДП.

Полюхович М.В.: подняла вопрос внесения изменения в План финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год в разделе 2 «Основные показатели ФХД МУП «Тепловые сети» с целью
недопущения получения убытков по итогу года.

Марюхненко С.А.: поднял вопрос о проведенной претензионно-исковой работе по погашению
задолженности абонентов по оплате поставки тепловой энергии. Приняты к сведению пояснения
юрист-консульта МУП «Тепловые сети» Русович А.В., что работа ведется на достаточном уровне.
С абонентами, имеющими задолженность менее 3-х месяцев — ведется разъяснительная работа. На
01.10.2016г. на контроле находится 648 исполнительных документа, подлежащих взысканию
задолженности за предоставленные услуги по отоплению в пользу МУП «Тепловые сети» на
сумму 10650,2 тыс.руб.

Овлах Н.Б.: указала на необходимость предусмотреть затраты на проведение мероприятий по
регистрации права хозяйственного ведения на объекты капитального строительства и линейные
объекты. Приняли к сведению информацию, что предприятием запланированы мероприятия по
регистрации прав собственности и прав на земельные участки.

РЕШИЛИ:
1. Признать работу муниципального предприятия «Тепловые сети» удовлетворительной.
2. Рекомендовать:
2.1. Провести регистрацию права хозяйственного ведения на объекты капитального
строительства.
2.2. Вести активную работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности.
Усилить претензионно- исковую работу.
2.3. В срок до 01.12.2016 года отрегулировать узел учета на восьмом микрорайоне.
2.4. Провести мероприятия по проверке учета подпитки.
2.5. Предоставить полный отчет в Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству
(Марюхненко С.А.) по абонентам, утверждённым Приложением 1, Приложением 2 к
решению 33 сессии 1 созыва Красноперекопского городского совета от 25.09.2015
№334-1/15 «Об утверждении предварительных реестров и создании совместной
комиссии по обследованию квартир в МКД, самовольно отключившихся от
централизованного отопления в период до 17 марта 2014 года», которые не узаконили
право на установку индивидуального отопления, имеют долги перед МУП «Тепловые
сети» по состоянию на 31.10.2016г.
2.6. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год в новой редакции с
учетом внесенных изменений в части недопущения убытков по результатам работы за
год.
2.7. Предоставить на утверждение Председателю межведомственной балансовой Комиссии
на утверждение План финансово-хозяйственной деятельности на 2017год срок до
15.12.2016 года.
2.8. Произвести расчет за покупное тепло (отопительный период 2015-2016 г.г.) ПАО
«КСЗ».
Председатель комиссии: С.Б. Гаврилец
Секретарь ИМ. Боярчук
Члены комиссии:
Марюхненко С.А.
Полюхович М. В
Овлах Н.Б.
Жолондковская И.Б.
Дорошенко А.П.__

http://krp.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_313819.pdf